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2、⚑风格与(yu)行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说,第一(yi),从历(li)史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二,外部流动性方面,7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市(shi)场或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou),A股(gu)权重板块上(shang)涨,市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面,展(zhan)望7月份,中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度,本期推(tui)荐关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国防军工(gong)、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算(suan)机等。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道:固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。
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