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2025-08-16 21:43:47 作者:李洪宝

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从去(qu)年三季度以来(lai),无论是(shi)个(ge)股还(hai)是基金,赚钱效应在进一步强化,今年以来,个(ge)股涨幅中位数达到8.5%;偏股基(ji)金(股(gu)票、偏股(gu)混合)涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上,今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着,一(yi)旦A股接下来突(tu)破(po)3450或WIND全A的5400,赚钱效应将会进一步(bu)强化(hua),就(jiu)有可能会进入(ru)到(dao)牛市第二阶段(duan),引发增量资(zi)金(jin)的正反馈,从而使(shi)得指数进(jin)一步的加速上涨。

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2、从全球的供应情况来看,上半年OPEC+开始逆转减产战略👿🍋,开始超预期增产🧅。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍈💔💯。其中沙特的产能利用率仅为76%,两伊地区为88%👄💓👢🍈、87%,阿联酋的产能利用率仅为71%💓。因为来看,OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力👘🍈🤍👄。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🤍🍉👡,此轮如果继续增产41万桶/日,如果延续该增产策略,至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复😻🍏🥝👢,OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👜💟💛,如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👡🍋,会大大超出市场预期🥬🥒。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💖,转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度,数量为1352万桶/日,5月曾预估美原油产量在四季度达峰😈💘,数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍇,相较于2024年的27万桶/日下降👝👛,2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC,预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍄🍈。

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2、另一方麵(miàn),下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高,衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象,囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看(kan),已(yi)轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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