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1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看,财政指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性(xing),使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能,半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen),经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面,目前利率仍(reng)处于较低水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上半年,无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右(you),进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应,这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利(li)条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian),从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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