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2025-08-16 20:18:05 作者:黄继鹏

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从库存来看,五大品种、螺(luo)纹、热卷、中板、冷轧及非五大(da)材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%,库存全面处于低位水平,一方面反映出当(dang)前现实供需矛盾并(bing)不突出,另一(yi)方面也显示市场普遍谨慎的心理,低库存对钢价仍有较强支撑。

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1、结合细分领域中观(guan)指标(biao)来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光(guang)学光电(dian)子业绩有望持(chi)续;算力需求持续高景气(qi),中高端芯片需求旺盛(sheng),存储器供不应求,价格(ge)大幅(fu)上涨,DDR4价(jia)格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长,预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖,消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da),运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地,信创(chuang)与国产替代加速,1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%,叠(die)加低基数(shu)效应,二(er)季度盈(ying)利(li)或超预期。

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2、上半年渐近尾声,公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看💞🍉🍓,公开数据显示👠,截至6月29日🩱🍑,年内公募基金分红总额达1274.59亿元🤍,较2024年上半年增长超三成👗🧡。其中,债券型基金仍是分红“主力军”,分红总额占比超七成💋。但若从分红榜前十名来看,则有七席由权益类ETF包揽👚💓👡🥒,且前三名均为权益类ETF。其中,华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥭💌,更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出👗🥥,下半年公募基金分红热情有望延续,分红总额或超越去年,但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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天天狠天天透天天伊人 ,4、一级(ji)镍产业链👠,上半年表观消费量相对突出🥥🥻💔🍌,导致国内库存累库不明显,但拆解来看,传统需求表现(xian)增量较小,下半年仍有较多新增产能计(ji)划投产💋💕👜👛,国内仍面临一(yi)级镍累(lei)库压力。从估值来看,镍(nie)铁锚定价格短期一度失衡👞🍆,截止6月底大厂(chang)招标价(jia)在910元/镍点,折(zhe)合镍价11.8-12万元/吨左右,但沪镍价格(ge)一度下探至11.6万元/吨左右,进一步向下试探湿(shi)法一体化成本,而原料方(fang)面来看,MHP产(chan)量持续释放(fang)🍅🤬,但(dan)新能源端需求增量难(nan)寻🍑🍉,MHP的过剩(sheng)量或将转化为电积镍库存形式(shi)存在。因此🥦😡💝🤍,从一级镍方面来看👙,下(xia)半年压力(li)或将逐步显(xian)现,预计镍价(jia)低位震荡运行。

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