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下半年内外经济和政(zheng)策节奏趋于阶段性同步,三(san)季度看经济韧(ren)性,四季度看政策 落地。国(guo)内资产以结构性机会为主,政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续, 警惕(ti)波动率跳升,关注(zhu)非(fei)美元资产,保持(chi)对黄金(jin)等资源品战略配置。
战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间👚🥒。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市💖。但在指数刚突破的2014年7月💘🍏🍅,经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度🍒,房地产政策明显转向积极💗🥦🍈💓🩱,全国各地放开限购🧡💓🍒。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期💌,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅🍊,二季度开始盈利快速上行💛。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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