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展望7月,市场可能会呈(cheng)现指数突破上行,科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看,财政指数的发(fa)力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善,使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能,半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下,预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面,目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋势依然存在。上半(ban)年,无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan),7月科技风格占优(you)的可能性较大。
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2、上周五晚些时候,投资者就遭遇了这样一次考验:特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判,而就在几小时前,他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍆,对于特朗普而言,即便是预期之中的事情也可能充满变数。
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