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1、
2、盈利方面,5月工业(ye)企业盈利同比增速转负,主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改(gai)善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动(dong),TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标,预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖,算(suan)力租赁订单持续(xu)落地,半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速,业绩有望改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈(ying)利或有改善,如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan);此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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