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2025-08-15 13:08:44 作者:吴进堂

從(cóng)歷(lì)史來(lái)看,歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡,大(da)盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看,風格方麵(miàn),巨(ju)潮大(da)盤佔優(you)槩(gài)率高,其優于小盤(pan)風格的槩率爲(wèi)60%,竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中,中證1000在6月佔(zhan)優的(de)槩率爲60%,但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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由于每年例如业绩预告🩲、两会💟、政治局会议🍄👄🍎🎒、业绩考核等等具有季节性效应🍍,每个月的行业有一定的季节性,也可以作为行业选择的参考🌽🍎。每年7月🥻💔🍏🩱🍎,相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬💘😻、农林牧渔💯👿🩱、基础化工、美容护理🍊🍆、社会服务🎒👙、有色、钢铁等🍏🎒。

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2、需求方面:随着美线抽调运力的回补🥑,6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍊🧡,环比5月增幅接近25%。然而,该货量反弹主要来自积压订单👗,高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月,市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加,但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🤬👡。美国下游各行业中🥭,包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🍉🧡、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段,今年二季度的“抢进口”延长了补库时间,但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求,但是整体驱动有限💯🥻。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长,但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💕,以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产,今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💕🩳,家电出口前景难言乐观。

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2、具体到今年而言,受需求不足及价(jia)格拖累的(de)影响,5月工业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%,1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%,显示当前企(qi)业(ye)盈利仍(reng)面临一定压力,二季度上市公司盈利增速可能会有阶(jie)段性回落。

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