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2025-08-15 14:46:16 作者:黎皓川

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2、进入7月后,综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及(ji)风(feng)格(ge)交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第(di)一,从历史(shi)来看,近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后,A股(gu)权(quan)重板块上涨,市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang),我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优,成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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