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2025-08-16 23:05:53 作者:叶书韪

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在关税的不确定影响下,美联储内部对未来的降息路径分歧加大💕🥕。美联储仍保持了对年内降息2次的预期,但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍅,预测年内降息2次的为8人👿💛🩲,表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🎒🩳🍍,市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥥🥥,对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥻🥿,且继续维持年内两次降息预期,整体降息预期变化不大。

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往后去看,7月(yue)将公布(bu)的6月就(jiu)业和通(tong)胀(zhang)数据(ju)很关键,将直接影响市场对美联储7月的降息预期(7月(yue)30日),或许关税政策的影响将会(hui)有(you)所显(xian)现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高,所以可能还是要边走边看。如果(guo)通(tong)胀(zhang)超预期(qi)上行,则可(ke)能使得降息预(yu)期推迟,导致美(mei)债收益率出现阶段性上行;如果就业人数远不及预期,则可能使得降息(xi)预期进(jin)一(yi)步提升,从而引(yin)致美债收益率(lv)下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👙💞,各类增量资金相对均衡🥒🍑。资金供给端🍌💞,新发偏股基金规模继续扩大🍓🍆;市场震荡上行🍒😈🍏,ETF净赎回规模收窄🍌;市场风险偏好有所改善👞🥒🍑,融资资金净流入规模扩大💟💋💓🥬。资金需求端,重要股东净减持规模扩大💘💞;IPO发行规模小幅回落😻😻🩲👗🥕,再融资规模持平前期🥿👚💟,资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍋🍊,各类增量资金相对均衡。

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