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展望7月,市(shi)场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看,财政指数的发力和(he)消费的韧性,使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在(zai)科技、消费、中(zhong)游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压,但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下,预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面,目(mu)前利(li)率仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年,无论是基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累(lei)了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan),7月科(ke)技风格占优的可能性较大。
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