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1、天风证券表示,海外算力产业链高景气度依旧💛🥾,并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🍊🍊🍅,反而相关产业链的基本面共振更强🍋,持续看好海外算力产业链投资机会🍋🍈🍒💞。坚定看好AI行业作为年度投资主线,仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。
2、不难看出🍈👠🍅🍏,如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”,有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时,三轮市场上涨区间1)去年924行情期间组合全部配置非银板块👅😡👗,2)1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头😈,3)4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🩳🎒🥔。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🎒🍅🍄。结果上看💋💓💌💌,这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%,跑赢恒生指数110.4%👝。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限,但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲,以及我们强调“结构胜于指数”的建议。
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