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1、相比2014年底和2019年初,当(dang)前市场从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情,但如果美联储在7月意(yi)外降息,并且中国央行同步宽松,可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等(deng)三(san)季(ji)度末到四季度。近(jin)期,YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车,标(biao)志着产(chan)品力正替代(dai)产(chan)品形式,推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东(dong)移,下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升,以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启,科技领域产品催化频出,或将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块,有(you)望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。
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