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报告(gao)称,锂价在近(jin)期下跌后预计将(jiang)缓慢回升,收入预计从今年的(de) 46 亿澳元增至明年的(de) 55 亿澳元以(yi)上,2026-2027 财年将超过 66 亿(yi)澳元。
进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng),对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四,市场交易和增量资(zi)金(jin)层面,近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang),我们认(ren)为7月大盘风格相对占优,成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下:
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