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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外(wai)降息,并且中国央行同步宽松(song),可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看,活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技和金融,红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题,指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形(xing)式,推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移,下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能(neng)力的提升,以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机(ji)会的重心。
总(zong)量政(zheng)策方面,6月促消费政策密集发布。具体来看,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新,目(mu)前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金,剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日,中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支持(chi)提振(zhen)和扩(kuo)大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力(li)、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能(neng)、优化消(xiao)费环境(jing)和政策支撑保(bao)障等六个(ge)方面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保险保障,积极(ji)培育(yu)消费需求。同日,国家发展改革(ge)委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增(zeng)长点(dian)的措施》(以下简称《措施》)。《措施(shi)》提出,培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源,鼓励(li)各地发布餐饮美食指引(yin),因地(di)制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”,推广中华传统饮食文化(hua)。地方上,6月以来,江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深(shen)圳市、北京市陆(lu)续推出促(cu)消费政策。
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