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进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度,我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体(ti)来说,第(di)一,从历(li)史来看(kan),近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外部(bu)流动性方面,7月将公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上,我们认(ren)为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下:
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