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同时,美元快速贬值,触发了港币(bi)的强方兑换(huan)保证机制,令香港金管局向市场抛售港元,显著强化了港股流动性环境。资金面上,A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市,意味着港股在中国市场的战略地位(wei)提升,内资、外资轮番成为做多主力。
1、国内:25年上半年👘💛,在中储粮开库收购,进口玉米供应有限等利多因素影响下,玉米现货报价不断上行😈💛,以锦州港玉米收购报价为例🧄,截至25年6月末累计上涨300元/吨,涨幅15.5%🍌🍑。进入到6月份以后🍌🍏💗,进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加,小麦替代玉米的优势显现,进口替代的不确定性随之增大。但是🥬,整体来看🥿🩰👢,在进口玉米未能供应市场之前,玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周,产区玉米现货价格依然保持坚挺💞,贸易商报价处于相对高位,产区余粮已较为有限,贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定,但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可💟,各企业根据自身情况价格窄幅调整,基层粮点余粮不断减少🥑💋🥦,贸易商报价偏强运行😈👢,价格重心不断抬升💝。销区市场,玉米价格坚挺运行👗🍈,下游饲料企业少量补库🥻🍋💯💖🌽,港口报价坚挺🥦🥑🥔🤍,随产区报价的走高,销区玉米议价空间缩小💓,但高价成交仍较为平淡,饲用小麦替代比重较大👢🍏💟🩰。
2、整体看👗👚🎒🍓,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄👛🥝👗👛,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥻🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩲🩳,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子🍈🌽🍌💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🍍🍌,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善👜💘;2)中游制造领域👚👄,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等👝👜🧅👿💞;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👚🥕👅、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍏🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🩱👙💞、燃气、电力🥻🥾🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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