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(2)供应来(lai)看,1-4 月锂矿进口小幅增长(zhang),国(guo)内矿山二季度增产明显,随着海外项目生产的矿石回国,三季度国内锂矿供应将明显提升。整体(ti)来看,全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万(wan)吨(dun) LCE,三季(ji)度(du)开始国内(nei)碳酸锂月度产量(liang)或达到 8万(wan)吨以上。
► 板块成交集(ji)中度:近期新消费与创新药(yao)拥挤(ji)度(du)仍在高位,AI科技互联网较年初回落:在分析板块、主题乃至个股层面交易集(ji)中度的情(qing)况时,我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总(zong)额的比例。例如在去年924行情(qing)初期,港股非银板块(kuai)这一比(bi)例曾一(yi)度高达20%,明显高(gao)于其近一年来中枢(10%左右)。今年二月下旬(xun)DeepSeek引领的AI互联网板块(kuai)占比一度超过35%不过近期有所回落,新消费(fei)板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高(gao)。
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