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综合盈利、行业景气和交易等维度👿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳、国防军工🍍👝、有色金属（工业金属、贵金属💯、小金属）🥦、计算机等👄👘。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👠。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👘🍅😈💛💖，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同😡🤍🍅，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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“在产品研发层面，光大理财坚持以投资者的风险、收益(yi)、流动性等‘风险(xian)预算’为立足点，积(ji)极加强数据、因子和平(ping)台应(ying)用，匹配产品结构设计和投资策略构建，设(she)计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类理财产品，加大了稳(wen)健(jian)低(di)波产品发行(xing)力度。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报(bao)》记者。

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🏮行(xing)业(ye)配置层面(mian)，相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势(shi)为主，4 月上旬因关税政策(ce)的(de)冲击出现(xian)快速下行。五(wu)大细分(fen)板块走势(shi)分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色(se)建材和能源(yuan)化工板块显著下行。CTA 因子收(shou)益分化明显，持仓因(yin)子最强，波(bo)动率因(yin)子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略(lve)指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势(shi)。展望下半年，在美(mei)联储降息的大周期中，CTA 策(ce)略仍保持着较为有利的市(shi)场运行(xing)环境，关税谈判和(he)海外政策的不确定性仍然存在，市场波(bo)动率有望放大，CTA 趋势策略(lve)环境中性偏强，推荐(jian)配置，并且中短周期策略的配置价值依然(ran)更(geng)高(gao)；CTA 套利(li)策略环境中性偏强，推荐配置。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利(li)不佳于(yu)2011年被(bei)新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新(xin)希朢乳(ru)業(ye)的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好(hao)未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。