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展望7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看,财政指数(shu)的发力和消费的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善,使得即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能,半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen),经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面,目前利率仍处于较低水(shui)平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。
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