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2025-08-17 09:10:06 作者:钱伦莉

进入(ru)7月后,综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面,近(jin)期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上,我们认为(wei)7月大盘风格相对占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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