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唐晨:从风险溢价来看🍍💘🥕,恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%,相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🤬。从市盈率来看😡👘💞👙🧡,港股预测市盈率为10.6倍🩱,处于过去十年间35%分位数。
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今年以来😡🧡,政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展💗🥬。5月7日,中国人民银行👅、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告🍋👠,引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技,允许金融机构👘🍍、科技型企业🤬🩲👢、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券,拓宽募集资金用途。
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1、行业配置层面🩳🍄🎒👄,今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💯🍄,景气线索占比依旧处于低位🩱,且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👙😡,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局💋🥥💖,善用赔率思维,等待胜率催化;同时,运用交易指标适度轮动💟😠💝👿、规避过热风险。
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徃(wǎng)后去(qu)看🥑,7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)🧅🩲😻,將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期(7月30日(ri)),或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降(jiang)息預(yu)期不昰(shì)很高👛👠🍑💋,所以可(ke)能(neng)還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看👡🤬。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行💖🩲,則(zé)(ze)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)💝🍎,導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行;如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期,則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng),從(cóng)而引緻美債收益率下行(xing)🍇💝。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。香蕉亚洲精品网站国产一二三四
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欧洲精品免费一区二区三区 ,7月增量资(zi)金或有望温和净流入,融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强,资金(jin)面(mian)整体宽松🍏,7月资金面有望维持宽松👗🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美(mei)联储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号,市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温🥒💔👄👗😈。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入,各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡🧡。资金供给(gei)端💗,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🍑🍓,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🍒,融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大💞🤍。资金需求(qiu)端🧅🥥🩰,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持(chi)平前期,资金需求规模低位稳定🍉🍑👿。展望2025年7月,二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入💓,结构上融资资金有望延续净(jing)流入。
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