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2025-08-16 21:12:34 作者:杨谣

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1、6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月重要政策约148个👝😻。具体来看🍈,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力;2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上👜💕,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥿👄,积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎💟😈💗;3)产业政策方面💔,6月围绕新质生产力,数字经济,整治内卷等政策持续发布💗💟。

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2、整体看👜🤬🍈,1-4月工业企业盈利有所改善🥻🩳🤬,但5👚🥾、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥻、库存周期👅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体👗👝🎒、光学光电子🩲🥔😈🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🌽💝,算力租赁订单持续落地🍑👚,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🥒🩰;2)中游制造领域💛🍓🩳💝,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善😡🧄🥻,如汽车👅🍏🩱、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域😻😻👘🩰,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠🩲🥭,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🌽、农副产品🥒、家电👡、家具、饰品🎒🍑💌💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🤍;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓,叠加供给刚性或受限🥻,中报业绩有望边际改善🍅🤬。

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