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2025-08-17 00:46:52 作者:牛琢丞

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1、风格层面,我们认为7月(yue)市场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说,第一,从历(li)史来看,近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占优。第二,外(wai)部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量(liang)资金(jin)层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上,我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优,成长价值风格或相对均衡。

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2、展望7月增量资金或有(you)望温和净流入,融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入,各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资金供给端,新(xin)发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄(zhai);市场风(feng)险偏好有(you)所(suo)改善(shan),融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大(da);IPO发行规模小幅回落,再融资规(gui)模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入,结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入,行业类ETF也有望继续活跃。

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