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研究公(gong)司(si) Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗基(ji)・菲什曼在(zai)周五的一份报告中写道:“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的(de)波动产生了合理且持久的(de)影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭,使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水平(ping)。”
1、结合细分领域中观指标来看🍅👛,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续🍍🍋🥝;算力需求持续高景气👜😠,中高端芯片需求旺盛💛,存储器供不应求,价格大幅上涨🤬👅💔,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦🍋、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长💟🍒👙🍊。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖🍋😈🥿,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😠🧅🍇🧡,运营商盈利有望保持稳健增长👞🥾。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👙,叠加低基数效应🍇🍊,二季度盈利或超预期。
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