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相比2014年底(di)和2019年初,当前市场从估值上(shang)来看(kan)可(ke)能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的(de)行(xing)情,但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi),并(bing)且中(zhong)国央行(xing)同步宽松,可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红(hong)利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题,指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末(mo)到四(si)季度。近期,YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车(che),标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形式,推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移,下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变(bian)现能力的提升(sheng),以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启,科技领域产品催化(hua)频出(chu),或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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