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(3)需求层面:.2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务👙,政策**以稳为主,终端需求中电网投资仍维持较高增速🥒🍅🥕,汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产,国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息,海外经济维持软着陆预期,需求端预计稳中回升🥭,但下半年政策面存在不确定性,需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍊。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%😡。
1、(2)供(gong)应来看,1-4 月锂矿进口小幅增长,国内矿山二季度增(zeng)产明显,随着海外项(xiang)目生产的(de)矿石回国,三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看(kan),全球锂资源供应同比增(zeng)长 29% 至 173 万吨(dun) LCE,三季度开始国内碳酸锂(li)月(yue)度产量或达(da)到 8万吨以上。
2、展望下半年,地产施工端复苏仍有堵点,城市更新在一定程度上弥补部分需求减量😡,但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🥭,但缺乏想象空间。制造业中白色家电💝💟🩱、汽车等板块面临边际走弱趋势,需要“两新”等政策进一步加码支撑🥬🥾🍑🥻。直接出口将维持高位,但对钢价难形成上行驱动。供给端看🍅,行政限产落实节奏尚未有定论,目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势,下半年产量预计窄幅波动。
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