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2025-08-17 09:15:03 作者:秦桢凯

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上行(xing),科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善,使得即将到来的中报业(ye)绩期,在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改(gai)善的可能,半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下,预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面,目前利率(lv)仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上(shang)半年,无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右,进一步(bu)积累了今年的赚钱效应,这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian),类似现象在2020年也出现过,我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、许廷全:上半年港股市场呈现震荡向上走势👿👘,主要受到内外部多因素交互影响🩳,自去年底投资者意识到经济政策转向后🍈💔,风险偏好有所上升💘🍍,外资对中国资产关注度亦进一步回升🍇💌。年初以来🥭🍎,部分外资券商陆续上调中国投资评级,对政策**的期待😈、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👘,以及估值吸引力等因素🤬🍄,都推动了港股市场回暖。

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国产一级a毛一级a看免费视频 ,⚑风格与行业配置思(si)路:风(feng)格方面(mian),7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主👚💕🤬,成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说🥕🍇🤍,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均衡🤬,大盘风格略占(zhan)优💟🩳。第二🍉🍎💔🍎,外部流动性方面🥒,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正👞🥕,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🍆🍒,加力实施(shi)增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)👞💝💓👜🥑,市场交易和增量(liang)资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后🥕👗🥑💝,A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好整体回暖👞。行业选择层面,展望7月(yue)份(fen),中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利👙🍏🩲🍑、库存阶段🍊、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布🥕😻🍅👝、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个(ge)维度🥒👘🍒🤍👘,本期推(tui)荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工💟、有色金属(工业金属👢、贵金属、小金属)、计算机等😻。赛道选择层面💓,7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融🍉、国防军工🧅💝💛、创新药。

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