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1、
2、近(jin)期A股(gu)科技板块强势反弹,背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果(guo)。一方面,中东(dong)局势超市场预期平息,大幅缓解市场地缘政治担忧(you),原油(you)价格(ge)显著回(hui)落,带动通胀预期(qi)下降,流(liu)动性环境改善,全球权益资产(chan)价格上涨;另一方面,特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态,特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因,故近期美(mei)元资产回流,美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落,形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强,不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑,也通过科(ke)技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。
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