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2025-08-17 05:57:35 作者:黎玉元

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1、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维💞🍉。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20👙🥾、25/6/12为界🍅🌽,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💌😈,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏、游戏已陆续兑现外💔👛,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)👿💔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面💕🍈,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值👝、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯🧡👞,以及近期明显涨价的存储👢🥔🩱、小金属🥕。

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