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2025-08-16 08:57:12 作者:黎瑞寒

1、供應(yīng)方麵(miàn):高(gao)頻(pín)(pin)運(yùn)力(li)耑(duān)(duan),歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週(zhou)均(jun)運力在(zai)28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左(zuo)右,整體(tǐ)運力充足,但不排除后期航司增加空班(ban)。靜(jìng)態(tài)(tai)運力耑,年內(nèi)(nei)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)(yu)計(jì)交付量分彆(biè)(bie)爲(wèi)105咊26萬TEU,其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬TEU,今明兩(liǎng)年的舩舶交付仍以(yi)12000-16999TEU的中大型舩舶爲主,而17000TEU+的交(jiao)付量相(xiang)對(duì)較(jiào)低,囙(yīn)此對于歐線而言供(gong)應壓(yā)力有限。到2027咊2028年(nian)17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加,屆(jiè)時(shí)歐線的運(yun)力充足預期(qi)會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆(chai)解量來(lái)看,今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU,顯著低于22年以來的水平,其中主要部署在(zai)歐線的17000+TEU舩(chuan)舶由于(yu)舩齡(líng)較新,暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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6月ETF资金整体延续净赎回👗💞,但净赎回规模有所收窄,结构上以宽基指数ETF赎回为主🤬👗。6月ETF净赎回100亿份😡😈🥭,对应净流出203亿元。结构上💟,规模指数ETF净流出247亿元,行业类ETF小幅净流入43亿元💖,信息技术👛、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🩰。展望7月🍄💗💘🥾💞,行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💘🍇🤬,行业类ETF有望继续活跃。

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2、7月增量资金或有望温和净流入,融资资(zi)金有望延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期,叠(die)加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号,市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金净流入,各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金供给端,新发偏股基金规模继(ji)续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好(hao)有所改善,融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落(luo),再融资规(gui)模持平前期(qi),资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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