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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历(li)史来看,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二(er),外部流动性方面,7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场交易和增量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维度,本期推荐关注电(dian)子(半导体)、机械(自(zi)动化(hua)设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(shu)(工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属)、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道选择层面,7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道:固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。
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