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2025-08-16 08:29:27 作者:钱榕

6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域,其中资源品板块原油💘、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄🤬💌,公用事业燃气价格上行🥬🥻。

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“随着一揽子增量政策陆续落地,社会预期持续改善,积极因素累积增多,经济企稳回升势头明显,上市公司的发展质量也在稳步提升😈👜。”上交所副总经理王泊表示😈💗😡🥾,当前,上证指数市盈率是15倍😻💞🥭🍅,标普500是27倍,纳斯达克达到41倍,与国际主要市场相比,我国上市公司估值仍处于相对低位,投资价值更加凸显。

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强,资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后,央行于6月13日再度公告,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿元(yuan),为自3月以来连续(xu)第(di)4个月超额续作。央行继续(xu)通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理(li)工(gong)具满足流动性需(xu)求,主动呵护(hu)流动性的意愿较强,资金利率低位(wei)波动,临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数(shu)据边际放(fang)缓情形下,货(huo)币政策宽松环境(jing)有望继续维持,7月资金面有望继续维持宽松。

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交易集(ji)中度:近期市场(chang)成交情况分化明显,从不同行业换(huan)手率历史分位数(shu)和成交额占(zhan)比来看,化学制药(yao)、石油石化、军工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤,而(er)食品加工(gong)、房地产、煤炭、基(ji)础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、多晶硅主要观点:光伏抢装结束🍎,终端需求走弱主导下半年合约走势,多晶硅价格阶段性承压,供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素,预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨😠🍎。策略方面,多晶硅单边也以逢高沽空思路为主😈🩲🍈,跨期可考虑择机进行反套布局。

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