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6月重要股东(dong)增持255亿元,减持437亿元,净减(jian)持182亿元,净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算,2025年7月解禁规模为2567亿元,解禁规模较(jiao)2025年6月扩大(da),不同板块解禁规模来看,主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升(sheng),未来重(zhong)要股东二级市场净减持(chi)规模(mo)有望小(xiao)幅回(hui)升。
1、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负🍆💘👚,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🍍🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏😈🥾🥑💕,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🥝🎒👗🍑,半导体💔👿🩳🍍、光学光电子、消费电子🎒🍄👿、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💗💯🥻🥿,半导体周期复苏与国产替代加速🥭💋🥑💖,业绩有望改善;2)中游制造领域🍅,部分领域景气度有所回暖👙🩲🍊,中报盈利或有改善,如汽车👛、光伏💔🍄、自动化设备等;3)消费服务领域🍏🧅,受益于扩消费政策提振🌽💓🥬、电商平台大促💌💟🩰、五一端午等多重假日**💖💋,有望延续两位数增长🥔🥑🎒👠,其中饮料乳品、农副产品🥻🩰、家电、家具🤬🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡;此外贵金属、燃气、电力👅👄🥝🤬🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍓🥬😠,中报业绩有望边际改善👜🍒🍒。
2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💟、科技企业并购贷款等相关试点,不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为,2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资👡👚、资产配置、保险规划等方面加大布局👚🥝💯🥻。银行保险领域限制性措施已基本取消,探索在更宽领域🩰👡、更大幅度上加大开放力度。
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