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盈利方面👡,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🍓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓💝💝👚,TMT逆势改善🥥🥾,资源品🥭🥑🍎、必需消费👡、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯👅👡🍆,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🥻,半导体、光学光电子💓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域🤬👞👡🍊,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🌽,如汽车💟🍉👗👠、光伏😈💟💋🥥、自动化设备等;3)消费服务领域🍓,受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🍍💗🍎,有望延续两位数增长🍏,其中饮料乳品💖🍇、农副产品👠👞、家电👡🩱🍓、家具、饰品👅🥻🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气💛、电力🍈💟、农化制品🍋🍑🧡🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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