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相比2014年底和2019年初,当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联(lian)储在7月意外降息,并(bing)且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti),指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期,YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车,标志着(zhe)产品力正替代产品形式,推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升,以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注(zhu)意(yi)力重(zhong)新转向科技板块,有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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1、中原证券指出,随着行业景气度不断下滑,2023年(nian)开始行业固定资产投资增速有所回(hui)落,2025年以来投资力度进(jin)一步下(xia)行,未来(lai)行业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解(jie)。需求方(fang)面(mian),随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动,化工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随着我(wo)国宏观经济持续向好,化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和(he)需求两方面驱动下,未来行业景(jing)气有望边际(ji)回暖。
2、行业配置层面👗🍆👡👄,今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导,景气线索占比依旧处于低位🧅💗🥥💞,且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💓。因此,相较于趋势跟随💌🍍,更优的策略是低位布局🤍💛,善用赔率思维💓,等待胜率催化👜👙😠🥻;同时,运用交易指标适度轮动🥭👜🍅、规避过热风险。
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