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往后去看,7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👞🎒,将直接影响市场对美联储7月的降息预期(7月30日),或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高,所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍊💟🍈,则可能使得降息预期推迟,导致美债收益率出现阶段性上行🤬;如果就业人数远不及预期🍑🩱🥑,则可能使得降息预期进一步提升,从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🤬🥦。
上半(ban)年经济进展(zhan)明显好于2024年,但存在“强现(xian)实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后,2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%,处于(yu)收窄趋(qu)势(shi),但仍低于负债端利率水平;2025年一季度归母净利润4.3%,2024年(nian)度-12.3%;2025年一(yi)季度ROE为6.64%,2024年(nian)度6.7%,仍处于自2021年以(yi)来的下行周期。化债背景下信用(yong)收缩、需求(qiu)不(bu)足仍是当前主要矛(mao)盾,指数很难(nan)突破中枢大幅上(shang)涨。另一方面(mian),在配置(zhi)型资金托底的背(bei)景下,A股指数短期同样不会(hui)出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。
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