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从(cong)去年三季度以来(lai),无(wu)论是个股还是基金(jin),赚钱效应在进一步强化,今年以来,个股涨幅中位数(shu)达到8.5%;偏股基(ji)金(股票、偏股(gu)混(hun)合)涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上,今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不(bu)断积累。量(liang)化(hua)私(si)募、个(ge)人投资(zi)者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着,一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400,赚钱效应将会进一步(bu)强化,就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段,引发增量资金的正反馈,从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。
1、盈利方面,5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负,主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看,大类板块盈(ying)利多有放缓,TMT逆势改善,资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标,预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算(suan)力租赁订单持续落地,半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有(you)改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等;3)消费服务领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延(yan)续两位数增长,其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限,中报业绩有(you)望边际改善。
2、展望2025年下半年,随着化工品供需格局改善,以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解,处于中(zhong)游的(de)化工行业景气度有望改善,有望迎(ying)来(lai)布(bu)局机会。
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