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2025-08-16 13:36:01 作者:易宇宵

展望后市🎒🤬🍎💛,上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告😠🍏,结合周内发改委会议🍌🍑👘🩰,后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在,所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化👠🧅💋。但短期受中东冲突生变影响🧅💓👿💋,需要进一步观察资金情绪变化。

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背后(hou)原因来看,7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰(feng)期,市场对业绩关注(zhu)度短期明显(xian)提升(sheng),在此情(qing)况下,市场会(hui)更加聚焦业绩改(gai)善(shan)方向。最近十年,在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期,大盘(pan)成(cheng)长风格跑赢万得全(quan)A的(de)概率最高(gao)为70%。

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整体看(kan),1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善,但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度,预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai):1)TMT领域,半导体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖,算力租赁(lin)订单(dan)持续落地,半(ban)导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速,业(ye)绩有望改善;2)中游(you)制造领域,部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延(yan)续两(liang)位数(shu)增长,其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善;此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💋,根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🌽🍌💋,7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👝🧅🍓🍓,短期转口压力上升💘🥔💘。国内层面,国内经济内生动能走弱,楼市持续回落🧡💛🍇🍅,消费与投资增长乏力👿💕👢👡。国内政策聚焦惠民生方向💋🍆,以旧换新国补延续,财政与货币政策保持较强定力💓🤍🩰。与此同时,9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用,但由于缺乏增量资金与基本面改善,使得指数在震荡区间🩱🥕💔,而非市场预期的突破和主升💓🥻🥾。

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亚洲第一免费播放区 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面(mian),7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主🍓,成长价值或(huo)相对均(jun)衡🥕。具体来说,第一,从历史来看🧡,近十年7月市场风格相对均衡👡🥝,大盘风格略占优。第二(er)👘👗🍓,外(wai)部流动性(xing)方面,7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市(shi)场或有扰动。第三🥔,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加(jia)力实施增(zeng)量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化💝💔🍉。第四👛🧡🍒,市场(chang)交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian),近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和(he)后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)🥒,展望7月份🍌🎒🩲🩲,中旬(xun)会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰🧅,超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬。结合(he)中(zhong)观景气🥒、盈利能力👙🧅、筹码分布、估值👛😠🍉、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等(deng)多个维度,本期(qi)推荐关注电子(zi)(半导(dao)体)👞👜👿、机械(自动化设备)🌽💕、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属🧄💘、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面👢,7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩳🍅👅👡、创新(xin)药🌽。

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