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盈利方面,5月工(gong)业企(qi)业(ye)盈利同(tong)比增速(su)转负,主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看,大(da)类板块盈利多(duo)有放缓,TMT逆势改(gai)善,资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动,TMT制造(zao)业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标,预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主要(yao)集中在:1) TMT领域,半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边(bian)际(ji)回暖,算力租赁订单持续落地(di),半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan);此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖(nuan),叠(die)加供给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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