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短期内,股票(piao)投资者愈发(fa)看涨,看跌期(qi)权的溢(yi)价不断缩水。但长(zhang)期(qi)来看,偏(pian)度几乎没有变(bian)化,这表明乐观情绪(xu)难以持久。同样,芝加哥(ge)期权交易所波(bo)动(dong)率指数(Cboe Volatility Index)的长期期货价格依然高(gao)企,显示出市场对关(guan)祱(shui)所(suo)带来的经济影响仍有较深(shen)的担忧(you)。
1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看,财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan),使得即将到来的中报业绩期,在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下,预(yu)计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳,经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面,目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平,资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年,无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右,进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying),这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过(guo),我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看,7月(yue)科技风格占优的可能性较大。
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