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供需平衡方麵(miàn):市場(chǎng)(chang)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配(pei)額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加,但實(shí)際(jì)增量(liang)仍需等待(dai)印尼官方披露(lu)。其次,印尼頭(tóu)部鎳(nie)、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)(ti)化企業(yè)削(xue)減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量,以應(yīng)(ying)對(duì)(dui)需求的疲輭(ruǎn),供(gong)需整體將(jiāng)(jiang)進一步承壓(yā)運(yùn)行(xing)。中長(zhǎng)期而言,鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)弈(yi)的過程。預期政筴榦(gan)擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)(ku)存不斷(duàn)陞(shēng)高,我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高,印尼預期榦(gan)擾政筴或將(jiang)難(nán)以再起推陞鎳價的作用,之后鎳價(jia)麵(mian)臨(lín)大幅下跌。2、因(yin)子(zi)行业内表现,本周(zhou),基本面因子(zi)在(zai)各行业表现分化,净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估值类因子中,EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率因子和(he)流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上,本周综合、通信(xin)行业大市(shi)值风格显(xian)著。
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