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1、货币政策在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用,但(dan)是货币政策需要(yao)累计效(xiao)应(ying),市场见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松,例如连续多次的降准降息之后。
2、行业层面,展(zhan)望7月份(fen),中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点(dian),工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业(ye)绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**,有望延(yan)续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受(shou)限,中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善。
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