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2025-08-16 06:51:14 作者:秦谦然

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路:风(feng)格方面,7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外(wai)部流动性方面,7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四,市场交易和(he)增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou),A股权(quan)重板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面,展(zhan)望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng),超预期(qi)和悲(bei)观(guan)业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维(wei)度,本期(qi)推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层(ceng)面,7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道:固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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