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2025年1—6月(yue),公司营业收入预计为6.15亿元,同(tong)比增长(zhang)29.09%;净利润预计为(wei)7820.61万元,同比(bi)增长4.11%。
⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji):展(zhan)望7月,市场可能会呈现指数突破上行(xing),科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善,使(shi)得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期,在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng),半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian),无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应(ying),这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件,类(lei)似现象在2020年也出现过(guo),我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看,7月科技风格占优的可能性较大。
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