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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya),但是预(yu)计在积极财政政策的支持下,预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面,目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年,无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为(wei)指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
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