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2025-08-16 18:39:14 作者:刘川华

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► 南向资金流向:是港股资金的主力😠,近期更青睐创新药与新消费:作为年初以来港股资金面的主力🎒,尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权,但是随着年内南向资金的大幅涌入,其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升(目前持仓占比接近15%🩳🥭👿,交易占比超过30%),因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🍎。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况,再根据行业或主题汇总,并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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6月重要政策梳理:据不完全统计😻🤍🥝👚,截止6月25日🎒,6月重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力;2)资本市场方面👙,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日👚🍍,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会💓,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝👅🩰🍍👞,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方面,6月围绕新质生产力,数字经济🍉🍌,整治内卷等政策持续发布🍓。

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