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1、
這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)(Bridgeton Research Group LLC)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,在上週二,歐(ōu)(ou)洲(zhou)天然(ran)氣(qì)市場中,追隨(suí)趨(qū)勢(shì)(shi)的(de)商品交易(yi)顧(gù)問(wèn)(Commodity Trading Advisors)從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉(zhuan)爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算(suan)灋(fǎ)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng),讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易(yi)員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。2、相比2014年底和2019年初,当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储(chu)在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融,红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期(qi),YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车,标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品(pin)形式,推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移,下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升,以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技(ji)领域产品催化频出,或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块,有望接(jie)力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。
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