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2025-08-15 17:42:23 作者:李芝涵

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2、风格层面,我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策,加力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四,市场交易和增量(liang)资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大(da)盘风格相对占优,成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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