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证监会表示,近日对南京越博动力系统股份有限公司(简称越博动力🧡,已退市)涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知,除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🤍👛🥭💌👝,还拟对两名配合造假主体一并严肃追责😈。
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1、3、成本方面:上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考(kao)量,预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产,四季度起产量趋于稳定。然而,受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节机(ji)制影(ying)响,未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点,美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大,下半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国(guo)家。当前(qian)海外(wai)夏季需求旺季已然(ran)来临,预计三季(ji)度欧美(mei)地区的航空与陆(lu)路出行高峰(feng)将提(ti)振(zhen)交通燃料需求。从供(gong)需平衡的角度来看,EIA对(dui)今年三、四季度(du)的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日,IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日,预(yu)示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局,累库压力将贯穿(chuan)下半年,尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢(yi)价逐(zhu)步消退,三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而,在四季度累库压力下,油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近(jin),潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘局势的演变。
2、6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩲🥒👛,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁🩱🍏🍎👿💋、贵金属🥕🍓、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥒🥦🎒🤍,也继续强调成长科技板块的回调风险🍒💞🍋。
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